Повечето загубени депозити не идват от лош вход, а от размера на позицията. Един и същ вход с лот 0,5 и 5 дава спокоен ден или загуба на сметката. Затова фиксирам риска в пари, а лота изчислявам от него.
Формулата:
лот = риск в пари / (стоп в пунктове × цена на пункта за 1 лот)
Пример за EURUSD. Депозит 10 000 $, риск на сделка 1%, тоест 100 $. Стоп 20 пункта, цена на пункта за 1 лот 10 $.
- Риск: 10 000 × 1% = 100 $.
- Загуба на 1 лот при стопа: 20 × 10 = 200 $.
- Лот: 100 / 200 = 0,50.
Ако стопът се задейства, губите 100 $, точно планираните 1%. Разстоянието до стопа го определя пазарът (зад екстремума, зад снетата ликвидност), а не желанието да влезе по-голям лот. По-широк стоп означава по-малък лот.
Какво да проверите:
- Злато, индекси, нефт. Цената на пункта им е различна. В MT5 отворете «Спецификация на контракта»: размер на контракта и стойност на тика.
- Спред и подхлъзване. Стоп от 5 пункта при спред 2 пункта вече не е риск от 1%.
- Маржин. Лотът от формулата трябва да се побира в свободния маржин със запас.
- Няколко сделки наведнъж. Три позиции по 1% в една посока са риск 3%.
Типични грешки:
- Фиксиран лот за всички инструменти и стопове.
- Увеличаване на лота след серия загуби, за да «се върне». Какво е просадка и колко трябва за възстановяване, писах тук: математика на просадката.
- Стопът се мести по-далеч, а лотът остава същият.
Разумният диапазон за повечето стратегии е 0,5-1% на сделка. Десет загуби подред при 1% са около -10% и сметката остава работеща. За загубата като цена на информацията: защо загубата е сметка за информация.
Трябва ви индикатор-калкулатор на лот или съветник, който смята лота от процент риск, за MT4/MT5? Разкажете задачата: kovalev.trade/development
#трейдинг #управлениенариска #размернапозицията #MT5 #риск